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(502003)

净值:
1.1583
日增长率:
0.28%
累计净值:-- 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-11-14
  • 净值走势
曲线选择:
军工分级(502003)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-11-141.15830.28%
2019-11-131.1551-0.28%
2019-11-121.1584-0.02%
2019-11-111.1586-2.51%
2019-11-081.1884-0.36%
2019-11-071.1927-0.60%
2019-10-291.1883-1.39%
2019-10-281.20511.84%
基金公司 易方达基金 基金经理 余海燕
销售机构 查看详情 发行份额 2.1334亿元
申购费率 1% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.7890亿元
最近分红 军工分级成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.18% 404/843
最近一月 -4.69% 804/843
最近三月 -0.58% 779/843
最近六月 -1.69% 681/843
最近一年 10.99% 560/843
今年以来 18.56% 567/843
成立以来 -50.08% 807/843
基金简称 单位净值 日增长率
易方达日兴资管日经225ETF1.11441.06%
H股ETF1.21650.80%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601989中国重工796.545145.649.75-1.27%-14.23%-19.56%制造业
002465海格通信160.011718.473.26-1.22%-0.62%6.60%制造业
600879航天电子152.081336.772.530.34%-4.35%0.23%制造业
000768中航飞机129.032379.334.511.64%-4.73%-9.50%制造业
002013中航机电112.801165.232.212.54%1.11%-1.89%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业24349.3487.31
信息传输、软件和信息技术服务业1969.927.06
其他1570.185.63
军工分级(502003)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票26319.2693.66
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1671.125.95
其他各项资产111.820.40
军工分级(502003)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-07-08至今余海燕665-33.23-1.16
现任基金经理:余海燕