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(502015)

最新价:
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净值:1.1670 折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-12-10        
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五档盘口

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基金公司 长盛基金 基金经理 陈亘斯
销售机构 查看详情 发行份额 41.5579亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 6.9645亿元
最近分红 一带一B成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -5.64% 202/238
最近一月 -6.28% 199/238
最近三月 1.91% 86/238
最近六月 -8.94% 216/238
最近一年 6.26% 106/238
今年以来 13.59% 108/238
成立以来 -94.88% 226/238
基金简称 单位净值 日增长率
长盛医疗行业1.32800.91%
长盛同盛0.79000.64%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601668中国建筑1609.1115576.178.87-3.40%5.74%9.11%建筑业
600050中国联通1341.929192.185.23-5.44%0.13%0.13%信息传输、软件和信息技术服务业
601989中国重工1329.878590.954.89-1.27%-14.23%-19.56%制造业
601766中国中车1230.7712455.427.090.40%0.40%1.91%制造业
601390中国中铁923.018002.524.561.86%-0.34%-1.78%建筑业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业27998.3840.20
建筑业16292.1123.39
交通运输、仓储和邮政业7606.5610.92
采矿业6800.489.76
房地产业2114.103.04
其他8838.6112.69
一带一B(502015)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票64385.3192.15
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5469.617.83
其他各项资产11.950.02
一带一B(502015)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-05-29至今冯雨生705-88.45-24.60
现任基金经理:陈亘斯