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(510900)

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净值:1.1729  累计净值:1.2229 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-12-06
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五档盘口

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基金公司 易方达基金 基金经理 成曦 余海燕 张胜记
销售机构 查看详情 发行份额 16.1654亿元
申购费率 0.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 73.5443亿元
最近分红 H股ETF成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -2.16% 153/527
最近一月 1.30% 99/527
最近三月 6.79% 134/527
最近六月 3.46% 233/527
最近一年 5.11% 295/527
今年以来 9.73% 321/527
成立以来 27.05% 111/527
基金简称 单位净值 日增长率
易方达日兴资管日经225ETF1.11441.06%
H股ETF1.21650.80%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
03988中国银行14362.0043859.545.27--------
00939建设银行13607.0078552.799.43--------
01398工商银行13338.0065787.417.90--------
00386中国石油化工股份4613.0024493.742.94--------
00883中国海洋石油3229.0040716.124.89--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融393907.3853.56
电信服务136240.9118.53
能源78568.4610.68
工业27376.353.72
非必需消费品23286.893.17
其他76042.7110.34
H股ETF(510900)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票719971.3097.80
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计16222.142.20
其他各项资产7.390.00
H股ETF(510900)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-08-09至今张胜记172812.1248.88
现任基金经理:成曦 余海燕 张胜记