澳门博彩官网

(511820)

每万份收益:
--
7日年化率:
2.01%
加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-12-06
  • 收益走势
鹏华添利(511820)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-12-060.00002.01%
2019-12-050.00002.03%
2019-12-040.55752.03%
2019-12-030.00002.03%
2019-12-020.54492.00%
2019-12-011.10301.98%
2019-11-290.54531.96%
2019-11-280.00001.95%
基金公司 鹏华基金 基金经理 叶朝明
销售机构 查看详情 发行份额 10.0530亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.9407亿元
基金简称 单位净值 日增长率
鹏华医疗1.56001.10%
丰尚定期开放B1.03901.07%
丰尚定期开放A1.05001.06%
鹏华产业精选1.25691.05%
酒B1.34801.05%
鹏华养老产业2.23600.90%
鹏华策略回报混合1.19680.88%
鹏华回报1.09890.87%
鹏华消费优选混合2.84700.78%
券商B级0.79700.76%
资源B0.91900.66%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111192130719渤海银行CD3074979.90845912.44
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
鹏华添利(511820)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券34816.3458.52
资产支持证券1500.002.52
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产22933.1138.55
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计99.990.17
其他各项资产142.260.24
合计59491.70100
鹏华添利(511820)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-01-29至今叶朝明1409硕士
现任基金经理:叶朝明