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(511830)

每万份收益:
0.6113元
7日年化率:
2.07%
加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-11-14
  • 收益走势
华泰货币(511830)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-11-140.61132.07%
2019-11-130.58292.03%
2019-11-120.55112.01%
2019-11-110.54482.02%
2019-11-101.08912.08%
2019-11-080.54462.14%
2019-10-290.58982.15%
2019-10-280.58822.14%
基金公司 华泰柏瑞基金 基金经理 郑青 朱向临
销售机构 查看详情 发行份额 7.0162亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 9.6406亿元
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
118041018农发106001.5054965.26
201190064819澜沧江SCP0052999.0053662.63
311191621819上海银行CD2182991.8503892.62
411198428219宁波银行CD1622991.7898182.62
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单14445.80608915.71
国家债券1997.4311512.17
华泰货币(511830)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券36752.9636.86
资产支持证券2028.802.03
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产32305.2032.40
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计28079.9528.16
其他各项资产553.230.55
合计99720.14100
华泰货币(511830)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-07-19至今朱向临1214硕士
2015-07-14至今郑青1585硕士
现任基金经理:郑青 朱向临