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(511880)

每万份收益:
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7日年化率:
2.44%
加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-05
  • 收益走势
银华日利(511880)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-06-050.00002.44%
2019-05-300.00002.39%
2019-05-290.00002.44%
2019-05-280.00002.39%
2019-05-270.00002.44%
2019-05-240.00002.44%
2019-05-230.00002.39%
2019-05-220.00002.39%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
1188912418永动1A3366.50.06
2198901319上和1A11800.50.03
311191509519民生银行CD09599447.0584011.7
411187017118天津银行CD34299456.8142811.7
511199420719北京农商银行CD05999347.2644291.7
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
企业短期融资券385430.3250716.59
银华日利(511880)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券3576789.4753.53
资产支持证券5000.000.07
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产725669.4510.86
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2233262.1133.42
其他各项资产141741.122.12
合计6682462.14100
银华日利(511880)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-02-28至今洪利平869硕士
2015-07-162017-03-22哈默615本科
2013-10-172015-07-23朱哲644硕士
2013-04-012014-04-25于海颖389硕士
现任基金经理:王树丽