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(512090)

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净值:1.0878  累计净值:1.0878 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-11-16
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五档盘口

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基金公司 易方达基金 基金经理 FAN BING(范冰) 成曦
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申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 9.6164亿元
最近分红 MSCI易基成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -2.26% 183/527
最近一月 -0.15% 198/527
最近三月 6.07% 161/527
最近六月 7.99% 132/527
最近一年 25.68% 44/527
今年以来 31.85% 85/527
成立以来 9.53% 228/527
基金简称 单位净值 日增长率
易方达日兴资管日经225ETF1.11441.06%
H股ETF1.21650.80%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600000浦发银行84.00997.841.59--------
600000浦发银行108.001269.231.61--------
601398工商银行193.001077.291.50--------
600000浦发银行105.001187.751.66--------
601166兴业银行74.001349.671.88--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业34607.7535.99
金融业32009.0033.29
房地产业5389.475.60
采矿业3969.124.13
电力、热力、燃气及水生产和供应业3755.813.91
其他16423.1517.08
MSCI易基(512090)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票93863.3096.97
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券17.300.02
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2307.002.38
其他各项资产605.080.63
MSCI易基(512090)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:FAN BING(范冰) 成曦
  • 基金公告
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