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净值:1.0863  累计净值:1.0863 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-07-17
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五档盘口

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周期 增长率 同类排名
最近一周 0.56% 290/441
最近一月 6.07% 81/441
最近三月 2.02% 28/441
最近六月 27.68% 20/441
最近一年 20.51% 31/441
今年以来 32.99% 29/441
成立以来 18.63% 132/441
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实文体娱乐股票A1.06202.91%
嘉实文体娱乐股票C1.04902.84%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600016民生银行43.00274.933.23--------
601166兴业银行21.00394.474.63--------
600036招商银行18.00625.817.35--------
601318中国平安14.001112.6813.07--------
600030中信证券12.00302.083.55--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业4576.9554.64
制造业2380.1928.42
房地产业520.786.22
建筑业363.744.34
采矿业217.892.60
其他316.623.78
富时A50(512550)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票8346.8299.16
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.100.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计52.870.63
其他各项资产17.600.21
富时A50(512550)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:陈正宪 刘珈吟