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(512600)

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净值:2.6024  累计净值:2.6024 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-07-17
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五档盘口

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基金公司 嘉实基金 基金经理 何如 刘珈吟
销售机构 查看详情 发行份额 2.3695亿元
申购费率 0.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.0625亿元
最近分红 主要消费成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -0.45% 404/441
最近一月 6.57% 54/441
最近三月 7.66% 15/441
最近六月 52.98% 2/441
最近一年 24.82% 23/441
今年以来 60.07% 2/441
成立以来 189.54% 7/441
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实文体娱乐股票A1.06202.91%
嘉实文体娱乐股票C1.04902.84%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600887伊利股份4.5698.3515.668.61%21.84%28.03%制造业
601933永辉超市3.1222.093.52-1.01%5.04%4.56%批发和零售业
000876新希望1.7214.142.25-2.06%3.26%0.66%制造业
000858五粮液1.5485.7213.65-2.92%-2.09%16.62%制造业
000895双汇发展0.8019.003.03-6.36%-3.09%10.35%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业547.5687.68
批发和零售业37.996.08
农、林、牧、渔业35.925.75
其他3.060.49
主要消费(512600)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票621.4798.50
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.100.02
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计9.281.47
其他各项资产0.080.01
主要消费(512600)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-04-17至今陈正宪16-0.56-1.80
2016-03-24至今刘珈吟40523.637.76
2014-06-13至今何如105564.1747.06
现任基金经理:何如 刘珈吟