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(512800)

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净值:1.1080  累计净值:1.1080 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-11-17
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五档盘口

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基金公司 华宝基金 基金经理 胡洁
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申购费率 0.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 6.2005亿元
最近分红 银行ETF成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -2.48% 295/527
最近一月 1.13% 107/527
最近三月 5.37% 208/527
最近六月 8.40% 121/527
最近一年 17.56% 179/527
今年以来 25.15% 183/527
成立以来 11.30% 213/527
基金简称 单位净值 日增长率
医疗B1.25321.21%
医疗ETF1.29200.73%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600000浦发银行985.0011668.596.73--------
600000浦发银行842.009842.196.48--------
600968海油发展10.0036.340.02--------
603863松炀资源0.003.720.00--------
601288农业银行1920.007162.056.95--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业61717.8299.54
制造业6.600.01
其他279.020.45
银行ETF(512800)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票61724.4399.17
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计442.300.71
其他各项资产74.830.12
银行ETF(512800)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:胡洁