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(512860)

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净值:1.2419  累计净值:1.2419 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-11-13
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五档盘口

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基金公司 华安基金 基金经理 苏卿云
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申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.1416亿元
最近分红 MSCI中国成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 0.52% 276/524
最近一月 2.88% 215/524
最近三月 7.63% 183/524
最近六月 8.73% 137/524
最近一年 23.65% 128/524
今年以来 30.11% 147/524
成立以来 26.27% 123/524
基金简称 单位净值 日增长率
证券股B0.82983.11%
华安沪港深1.90501.82%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600000浦发银行3.0044.761.33--------
600000浦发银行4.0053.731.32--------
601398工商银行9.0052.411.16--------
600000浦发银行5.0057.641.27--------
601166兴业银行3.0067.411.49--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业4644.8440.69
金融业3255.3028.52
房地产业612.615.37
采矿业459.824.03
信息传输、软件和信息技术服务业433.543.80
其他2007.6917.59
MSCI中国(512860)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票11157.9197.12
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1.700.01
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计314.362.74
其他各项资产14.690.13
MSCI中国(512860)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:苏卿云
  • 基金公告
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