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(519005)

净值:
0.9510
日增长率:
2.48%
累计净值:2.9000 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-12-10
  • 净值走势
曲线选择:
海富通股票混合(519005)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-12-100.95102.48%
2019-12-090.92801.98%
2019-12-060.91002.02%
2019-12-050.89202.06%
2019-12-040.87401.16%
2019-12-030.86401.17%
2019-12-020.85402.03%
2019-11-290.8370-0.24%
基金公司 海富通基金 基金经理 吕越超
销售机构 查看详情 发行份额 4.1961亿元
申购费率 1000% 赎回费率 0.35%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 25.8672亿元
最近分红 海富通股票混合成立以来,总计分红6次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.85% 3076/3145
最近一月 0.73% 1217/3145
最近三月 25.23% 15/3145
最近六月 28.35% 68/3145
最近一年 39.90% 361/3145
今年以来 56.36% 157/3145
成立以来 254.13% 151/3145
基金简称 单位净值 日增长率
海富通一年定开A1.78200.23%
海富通国策导向混合1.34600.22%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002027分众传媒689.849492.157.53-4.38%-1.23%28.07%租赁和商务服务业
300083劲胜智能669.336184.594.91-5.11%2.05%22.79%制造业
002043兔宝宝643.408904.717.07-6.35%-12.06%-16.03%制造业
600703三安光电426.558402.996.672.82%7.77%11.00%制造业
600110诺德股份403.775689.084.523.87%0.78%7.16%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业135256.1052.29
信息传输、软件和信息技术服务业100925.8739.02
金融业1211.500.47
其他21261.438.22
海富通股票混合(519005)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票237393.4791.26
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计15488.765.95
其他各项资产7241.512.78
海富通股票混合(519005)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-25至今吕越超159-0.33-1.03
2014-12-17至今黄峰868-14.9425.75
2014-04-282015-06-04丁俊402136.51137.03
2014-04-112014-04-28黄春雨17-7.50-5.64
2012-02-172014-04-11陈静78411.2518.09
2009-01-142012-02-17陈绍胜112923.2628.54
2007-02-032009-01-14蒋征711-17.947.83
2005-07-292006-09-25陈洪42360.5860.98
2005-07-292007-03-10郑拓589158.70153.17
现任基金经理:吕越超