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(519007)

净值:
0.7910
日增长率:
-0.13%
累计净值:2.2870 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-12-10
  • 净值走势
曲线选择:
海富回报(519007)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-12-100.7910-0.13%
2019-12-060.78900.25%
2019-12-050.78700.13%
2019-12-040.7860-0.13%
2019-12-030.78700.00%
2019-12-020.78700.25%
2019-11-290.7850-0.13%
2019-11-280.7860-0.13%
基金公司 海富通基金 基金经理 谈云飞 陶敏
销售机构 查看详情 发行份额 25.6431亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.4565亿元
最近分红 海富回报成立以来,总计分红5次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.01% 1198/3145
最近一月 0.00% 2074/3145
最近三月 1.43% 2564/3145
最近六月 1.43% 2652/3145
最近一年 10.92% 1892/3145
今年以来 11.40% 2087/3145
成立以来 119.78% 345/3145
基金简称 单位净值 日增长率
海富通一年定开A1.78200.23%
海富通国策导向混合1.34600.22%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600068葛洲坝360.024046.648.710.87%-0.57%-1.94%建筑业
002182云海金属246.562265.894.875.17%-11.01%65.22%制造业
600507方大特钢200.001706.003.6714.06%55.84%113.46%制造业
002206海利得123.59918.271.980.50%-9.10%-11.48%制造业
300068南都电源116.051954.364.200.39%-7.44%-12.69%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
房地产业1088.263.15
制造业947.302.74
批发和零售业279.330.81
租赁和商务服务业191.400.55
建筑业137.700.40
其他31917.9292.35
海富回报(519007)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2804.718.07
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券16138.5046.46
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产11820.0034.03
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1530.384.41
其他各项资产2445.197.04
海富回报(519007)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-02-08至今谈云飞84-1.761.62
2015-06-03至今张炳炜700-43.19-21.79
2014-01-172015-06-11谢志刚510110.85128.69
2006-10-272017-02-06邵佳民3755115.15223.29
2006-09-262014-01-17蒋征267081.45134.70
2006-05-252006-09-26郑拓1241.308.01
现任基金经理:谈云飞 陶敏