澳门博彩官网

(519011)

净值:
0.4620
日增长率:
-0.43%
累计净值:4.4167 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-11-15
  • 净值走势
曲线选择:
海富精选(519011)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-11-150.4620-0.43%
2019-11-140.46400.87%
2019-11-130.46000.90%
2019-11-120.4559-0.28%
2019-11-110.4572-1.12%
2019-11-080.4624-0.04%
2019-11-070.46260.28%
2019-10-290.45311.03%
基金公司 海富通基金 基金经理 黄峰 王智慧
销售机构 查看详情 发行份额 36.9843亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.35%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 17.8485亿元
最近分红 海富精选成立以来,总计分红19次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.94% 1994/3145
最近一月 3.07% 234/3145
最近三月 11.99% 453/3145
最近六月 14.87% 721/3145
最近一年 23.58% 1064/3145
今年以来 32.57% 934/3145
成立以来 570.15% 41/3145
基金简称 单位净值 日增长率
海富通一年定开A1.78200.23%
海富通国策导向混合1.34600.22%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000725京东方A2747.4211429.284.42-3.03%0.79%-0.78%制造业
600310桂东电力748.525134.851.99-3.11%-15.34%-24.50%电力、热力、燃气及水生产和供应业
601111中国国航729.187109.522.75-1.58%-8.71%-4.70%交通运输、仓储和邮政业
002400省广股份694.765578.952.16-1.22%-16.41%-38.78%租赁和商务服务业
002217合力泰546.955403.862.091.57%-17.43%-4.88%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业44848.0525.13
信息传输、软件和信息技术服务业19395.8410.87
房地产业10597.935.94
建筑业8447.114.73
批发和零售业8025.964.50
其他87139.0648.83
海富精选(519011)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票109330.1060.60
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券43623.4424.18
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2211.291.23
其他各项资产25241.6113.99
海富精选(519011)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-04-11至今王智慧3875.823.30
2014-01-172016-08-12丁俊93831.2256.81
2012-01-202014-01-22蒋征7337.1522.69
2005-04-202006-09-26郑拓52461.4655.69
2003-08-222014-06-04陈洪3939319.81283.28
现任基金经理:黄峰 王智慧