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(519015)

净值:
1.0660
日增长率:
-0.37%
累计净值:1.3860 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-11-15
  • 净值走势
曲线选择:
海富通贰号(519015)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-11-151.0660-0.37%
2019-11-141.07000.85%
2019-11-131.06100.95%
2019-11-121.0510-0.28%
2019-11-111.0540-1.13%
2019-11-081.0660-0.09%
2019-11-071.06700.38%
2019-10-291.04401.06%
基金公司 海富通基金 基金经理 黄峰 王智慧
销售机构 查看详情 发行份额 85.9964亿元
申购费率 2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.8338亿元
最近分红 海富通贰号成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.87% 1931/3145
最近一月 3.34% 170/3145
最近三月 12.29% 416/3145
最近六月 18.22% 426/3145
最近一年 27.86% 833/3145
今年以来 36.85% 727/3145
成立以来 72.95% 535/3145
基金简称 单位净值 日增长率
海富通一年定开A1.78200.23%
海富通国策导向混合1.34600.22%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000725京东方A657.042733.285.17-3.03%0.79%-0.78%制造业
601111中国国航174.141697.873.21-1.58%-8.71%-4.70%交通运输、仓储和邮政业
002400省广股份162.971308.642.48-1.22%-16.41%-38.78%租赁和商务服务业
600110诺德股份83.421175.392.223.87%0.78%7.16%制造业
002050三花智控65.491068.722.02-2.99%-0.06%27.88%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业9653.2425.18
信息传输、软件和信息技术服务业4208.0210.98
房地产业2338.076.10
批发和零售业1770.754.62
建筑业1666.564.35
其他18693.7248.77
海富通贰号(519015)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票23536.3660.69
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券8956.9423.10
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1004.102.59
其他各项资产5285.4113.63
海富通贰号(519015)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-04-11至今王智慧3876.213.30
2014-01-172016-08-12丁俊93830.7156.81
2012-01-202014-01-22蒋征7335.7922.69
2007-04-092007-08-09陈洪12231.3849.65
现任基金经理:黄峰 王智慧