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(519022)

净值:
1.2739
日增长率:
-0.05%
累计净值:1.3589 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-11-15
  • 净值走势
曲线选择:
国泰金泰C(519022)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-11-151.2739-0.05%
2019-11-141.27460.13%
2019-11-131.27290.01%
2019-11-121.27280.40%
2019-11-111.2677-1.38%
2019-11-081.2854-0.29%
2019-11-071.28910.81%
2019-10-291.28330.16%
基金公司 国泰基金 基金经理 李海
销售机构 查看详情 发行份额 1.0710亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.2398亿元
最近分红 国泰金泰C成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.16% 1272/3145
最近一月 1.10% 940/3145
最近三月 9.86% 748/3145
最近六月 16.15% 593/3145
最近一年 30.54% 688/3145
今年以来 42.83% 488/3145
成立以来 20.72% 1385/3145
基金简称 单位净值 日增长率
国泰民丰回报定期开放混合1.78891.28%
国泰智能汽车股票0.88501.14%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600583海油工程139.57870.926.910.94%0.63%4.98%采矿业
600351亚宝药业88.37691.035.48-1.83%-1.83%7.34%制造业
000521美菱电器79.57509.254.04-0.77%-8.98%-12.82%制造业
002570贝因美54.96747.425.93-11.86%-14.86%-9.86%制造业
002614奥佳华45.17821.106.520.24%-7.14%1.86%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业8516.9768.70
交通运输、仓储和邮政业949.687.66
建筑业742.805.99
信息传输、软件和信息技术服务业526.374.25
其他1661.2013.40
国泰金泰C(519022)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票10735.8286.22
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1550.5512.45
其他各项资产164.951.32
国泰金泰C(519022)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-01-24至今彭凌志99-1.942.42
2017-01-24至今李海99-1.942.42
2015-11-172017-01-24程洲4345.06-6.62
2015-11-172017-01-24樊利安4345.06-6.62
现任基金经理:李海