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(519023)

净值:
1.1590
日增长率:
0.09%
累计净值:1.4230 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-11-14
  • 净值走势
曲线选择:
海富债券C(519023)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-11-141.15900.09%
2019-11-131.15800.00%
2019-11-121.1580-0.17%
2019-11-111.1600-0.26%
2019-11-081.16300.00%
2019-11-071.16300.09%
2019-10-291.16300.00%
2019-10-281.16300.09%
基金公司 海富通基金 基金经理 何谦 谈云飞
销售机构 查看详情 发行份额 31.8008亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.6302亿元
最近分红 海富债券C成立以来,总计分红5次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.52% 2561/2932
最近一月 -1.11% 2675/2932
最近三月 -1.86% 2547/2932
最近六月 -2.61% 2373/2932
最近一年 -0.60% 1967/2932
今年以来 -2.03% 2732/2932
成立以来 45.31% 315/2932
基金简称 单位净值 日增长率
海富通一年定开A1.78200.23%
海富通国策导向混合1.34600.22%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002650加加食品0.103.000.01-11.71%-17.88%-10.64%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3.000.01
食品、饮料3.000.01
其他29994.0099.98
海富债券C(519023)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券5553.9585.23
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产460.007.06
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计391.046.00
其他各项资产111.281.71
海富债券C(519023)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-01-23至今谈云飞83110.928.42
2008-10-242015-01-23邵佳民228222.4550.21
现任基金经理:何谦 谈云飞