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(519113)

净值:
1.8490
日增长率:
1.71%
累计净值:1.9090 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-12-05
  • 净值走势
曲线选择:
浦银生活(519113)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-12-051.84901.71%
2019-12-041.81800.66%
2019-12-031.80600.44%
2019-12-021.79800.28%
2019-11-291.7930-1.10%
2019-11-291.7930-1.10%
2019-11-281.8130-0.66%
2019-11-271.82500.33%
基金公司 浦银安盛基金 基金经理 吴勇
销售机构 查看详情 发行份额 8.3699亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.5041亿元
最近分红 浦银生活成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.51% 3035/3145
最近一月 0.17% 1876/3145
最近三月 12.52% 387/3145
最近六月 20.50% 294/3145
最近一年 32.36% 596/3145
今年以来 45.63% 410/3145
成立以来 91.47% 447/3145
基金简称 单位净值 日增长率
浦银安盛港股通量化混合0.96640.75%
浦银医疗1.00000.50%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600966博汇纸业419.992179.773.482.69%5.36%32.56%制造业
000671阳光城334.381946.093.112.58%-4.26%18.01%房地产业
600409三友化工257.782595.854.14-2.95%1.89%38.04%制造业
300323华灿光电139.161931.543.08-6.04%-1.49%6.38%制造业
600742一汽富维121.532322.443.71-0.09%16.01%23.89%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业11640.8546.49
房地产业2862.9211.43
金融业1827.857.30
科学研究和技术服务业1235.544.93
电力、热力、燃气及水生产和供应业1063.124.25
其他6410.4225.60
浦银生活(519113)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票20498.3480.87
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3987.7215.73
其他各项资产861.263.40
浦银生活(519113)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2011-05-05至今吴勇219096.4850.97
2009-06-042010-06-26段福印387-7.504.18
2009-06-042011-05-05林峰7001.7416.57
现任基金经理:吴勇