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(519128)

净值:
1.1920
日增长率:
0.08%
累计净值:1.1920 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
浦银月月盈A(519128)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-11-291.19200.08%
2019-11-291.19200.08%
2019-11-291.19200.08%
2019-11-151.1890-0.08%
2019-11-081.19000.17%
2019-10-251.1910-0.08%
2019-09-061.19200.17%
2019-08-301.1900-0.17%
基金公司 浦银安盛基金 基金经理 刘大巍
销售机构 查看详情 发行份额 2.8193亿元
申购费率 0.6% 赎回费率 0.75%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.5835亿元
最近分红 浦银月月盈A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.17% 486/2932
最近一月 -0.17% 2292/2932
最近三月 0.34% 1943/2932
最近六月 2.06% 1101/2932
最近一年 4.39% 1021/2932
今年以来 4.11% 742/2932
成立以来 18.88% 718/2932
基金简称 单位净值 日增长率
浦银安盛港股通量化混合0.96640.75%
浦银医疗1.00000.50%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600016民生银行5.0042.250.14-0.35%6.72%13.44%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业42.250.14
其他30136.3299.86
浦银月月盈A(519128)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券8581.9891.58
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计357.833.82
其他各项资产430.764.60
浦银月月盈A(519128)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-04-17至今刘大巍16-0.09-0.14
2014-12-052017-04-17薛铮8648.1912.67
现任基金经理:刘大巍