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(519156)

净值:
1.3390
日增长率:
-1.54%
累计净值:2.2830 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:行业型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
新华行业配置A(519156)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.3390-1.54%
2019-06-051.36000.82%
2019-05-311.36000.37%
2019-05-301.3550-0.66%
2019-05-291.3640-0.07%
2019-05-281.36500.07%
2019-05-271.36401.94%
2019-05-241.33800.45%
基金公司 新华基金 基金经理 崔建波
销售机构 查看详情 发行份额 12.5384亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 13.0043亿元
最近分红 新华行业配置A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.72% 1192/3059
最近一月 0.95% 2393/3059
最近三月 -10.05% 2782/3059
最近六月 2.59% 2417/3059
最近一年 -5.52% 2338/3059
今年以来 2.66% 2519/3059
成立以来 163.13% 206/3059
基金简称 单位净值 日增长率
新华鑫动力C0.86701.05%
新华鑫动力A0.87001.05%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600240华业资本1839.5016665.855.163.61%16.07%10.20%房地产业
600028中国石化1147.156802.602.11-2.27%0.67%1.21%采矿业
600755厦门国贸761.436944.242.150.50%-4.19%-17.88%批发和零售业
601952苏垦农发651.969042.662.80-1.73%6.20%6.58%制造业
600760中航黑豹637.4921113.796.542.30%6.48%-0.28%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业16884.8212.98
信息传输、软件和信息技术服务业6023.204.63
教育4528.813.48
房地产业4200.273.23
批发和零售业4024.493.09
其他94442.7372.59
新华行业配置A(519156)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票38726.3529.41
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产19957.6615.16
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计71659.4354.42
其他各项资产1344.001.02
新华行业配置A(519156)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-07-07至今栾江伟66638.596.50
2015-06-11至今李会忠69238.10-21.46
2014-06-132015-06-15孔雪梅367114.64123.65
2013-06-052014-07-15何潇405-0.102.84
现任基金经理:崔建波