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(519172)

净值:
1.1370
日增长率:
-0.26%
累计净值:1.1370 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-12-04
  • 净值走势
曲线选择:
睿智A(519172)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-12-041.1370-0.26%
2019-12-031.14000.53%
2019-12-021.13400.09%
2019-11-291.1330-0.44%
2019-11-281.1380-0.09%
2019-11-271.1390-0.70%
2019-11-261.14700.26%
2019-11-251.1440-0.78%
基金公司 浦银安盛基金 基金经理 杨岳斌
销售机构 查看详情 发行份额 4.4042亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.7791亿元
最近分红 睿智A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.13% 2972/3145
最近一月 0.70% 1249/3145
最近三月 9.55% 800/3145
最近六月 13.00% 893/3145
最近一年 38.86% 396/3145
今年以来 48.00% 345/3145
成立以来 15.16% 1740/3145
基金简称 单位净值 日增长率
浦银安盛港股通量化混合0.96640.75%
浦银医疗1.00000.50%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000671阳光城144.86843.094.392.58%-4.26%18.01%房地产业
600966博汇纸业125.00648.753.382.69%5.36%32.56%制造业
600409三友化工85.53861.294.48-2.95%1.89%38.04%制造业
600742一汽富维40.05765.363.98-0.09%16.01%23.89%制造业
300100双林股份31.30823.384.29-3.20%-8.00%-23.59%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业4707.4560.42
金融业551.537.08
农、林、牧、渔业547.237.02
房地产业455.105.84
采矿业188.002.41
其他1342.5317.23
睿智A(519172)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6459.5482.30
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1382.8617.62
其他各项资产6.810.09
睿智A(519172)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-02-03至今吴勇4554.829.70
现任基金经理:杨岳斌