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(519176)

净值:
1.7000
日增长率:
-0.18%
累计净值:1.7000 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-11-15
  • 净值走势
曲线选择:
浦银消费C(519176)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-11-151.7000-0.18%
2019-11-151.7000-0.18%
2019-11-141.70300.53%
2019-11-131.69400.71%
2019-11-121.6820-0.24%
2019-11-111.6860-1.23%
2019-11-081.7070-0.70%
2019-11-071.7190-0.06%
基金公司 浦银安盛基金 基金经理 杨岳斌
销售机构 查看详情 发行份额 5.4828亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5975亿元
最近分红 浦银消费C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.72% 2815/3145
最近一月 -0.47% 2448/3145
最近三月 8.73% 924/3145
最近六月 14.03% 806/3145
最近一年 40.17% 350/3145
今年以来 47.80% 352/3145
成立以来 19.21% 1484/3145
基金简称 单位净值 日增长率
浦银安盛港股通量化混合0.96640.75%
浦银医疗1.00000.50%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000671阳光城124.38723.925.882.58%-4.26%18.01%房地产业
600966博汇纸业100.00519.004.212.69%5.36%32.56%制造业
600409三友化工54.44548.234.45-2.95%1.89%38.04%制造业
600742一汽富维30.59584.574.75-0.09%16.01%23.89%制造业
300323华灿光电30.18418.903.40-6.04%-1.49%6.38%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3736.6062.53
房地产业559.899.37
金融业342.465.73
农、林、牧、渔业158.382.65
采矿业150.402.52
其他1027.7917.20
浦银消费C(519176)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票4951.7882.37
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1057.8017.60
其他各项资产2.340.04
浦银消费C(519176)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-01-21至今吴勇4687.657.92
现任基金经理:杨岳斌