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(519181)

净值:
0.6671
日增长率:
-1.68%
累计净值:1.9577 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
万家和谐(519181)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.6671-1.68%
2019-06-050.6785-0.09%
2019-05-310.6975-0.85%
2019-05-300.7035-0.20%
2019-05-290.7049-0.34%
2019-05-280.70730.65%
2019-05-270.70272.90%
2019-05-240.6829-1.17%
基金公司 万家基金 基金经理 莫海波
销售机构 查看详情 发行份额 4.9175亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.2458亿元
最近分红 万家和谐成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.90% 2897/3059
最近一月 -0.62% 2943/3059
最近三月 -14.18% 2883/3059
最近六月 8.82% 1766/3059
最近一年 -14.72% 2586/3059
今年以来 11.67% 1623/3059
成立以来 90.29% 374/3059
基金简称 单位净值 日增长率
万家精选1.14751.10%
万家新利1.02400.97%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600110诺德股份921.9112989.737.623.87%0.78%7.16%制造业
601997贵阳银行550.678706.165.11-2.84%-7.37%-7.60%金融业
600183生益科技544.586720.143.942.75%6.32%31.55%制造业
600884杉杉股份518.528540.035.014.37%18.99%47.65%制造业
002636金安国纪395.516830.464.01-8.28%3.68%10.73%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业34188.2765.17
房地产业6918.0213.19
农、林、牧、渔业3705.777.06
批发和零售业3484.476.64
采矿业1350.832.58
其他2811.815.36
万家和谐(519181)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票49674.8257.61
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.100.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计14279.7816.56
其他各项资产22278.2425.83
万家和谐(519181)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-05-06至今莫海波7288.75-6.92
2013-06-012014-11-14刘芳洁5315.4512.58
2013-01-042015-05-22华光磊868112.27143.64
2011-09-302013-01-04吕宜振462-6.06-2.15
2011-06-032011-08-31宁冬莉890.410.38
2010-06-262011-07-06鞠英利375-1.5213.58
2008-09-272010-06-26李洪雨63724.6337.14
2006-11-302008-09-27路志刚6675.0740.94
现任基金经理:莫海波