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(519186)

净值:
1.0882
日增长率:
-0.01%
累计净值:1.6422 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-11-20
  • 净值走势
曲线选择:
万家稳增A(519186)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-11-201.0882-0.01%
2019-11-191.08830.04%
2019-11-181.08790.04%
2019-11-151.0875-0.06%
2019-11-141.08820.03%
2019-11-131.08790.05%
2019-11-121.08740.03%
2019-11-111.0871-0.03%
基金公司 万家基金 基金经理 陈佳昀
销售机构 查看详情 发行份额 12.8250亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.4182亿元
最近分红 万家稳增A成立以来,总计分红7次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.09% 1254/2932
最近一月 0.06% 1338/2932
最近三月 0.40% 1811/2932
最近六月 1.77% 1488/2932
最近一年 4.71% 868/2932
今年以来 4.06% 759/2932
成立以来 77.89% 113/2932
基金简称 单位净值 日增长率
万家中证1000指数增强A1.24340.40%
万家中证1000指数增强C1.22830.39%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002241歌尔股份15.34295.710.72-4.32%-0.86%8.24%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业295.710.72
其他40774.4499.28
万家稳增A(519186)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券51675.3394.88
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产950.001.74
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1256.692.31
其他各项资产582.831.07
万家稳增A(519186)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-03-202014-05-24朱虹4303.960.50
2012-03-17至今唐俊杰187342.7342.75
2010-08-042012-11-22邹昱84113.885.87
2009-08-122010-08-21张旭伟3745.616.82
现任基金经理:陈佳昀