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(519506)

每万份收益:
0.6847元
7日年化率:
2.54%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-12-11
  • 收益走势
海富通货币B(519506)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-12-110.68472.54%
2019-12-081.35402.55%
2019-12-050.72482.58%
2019-12-040.67642.56%
2019-12-030.69482.56%
2019-12-020.69572.56%
2019-12-011.38962.55%
2019-11-290.69562.54%
基金公司 海富通基金 基金经理 陈轶平 何谦 谈云飞
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 185.5009亿元
基金简称 单位净值 日增长率
海富通一年定开A1.78200.23%
海富通国策导向混合1.34600.22%
海富通一年定开C1.81400.22%
非周ETF3.03600.20%
非周ETF联接1.18700.17%
海富通阿尔法1.29600.15%
海富通欣益混合C1.38000.15%
海富回报0.78200.13%
海富通富祥混合1.09700.09%
海富通欣益混合A1.20200.08%
海富1001.20300.08%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111198400219宁波银行CD1569973.3407840.81
218021618国开1610001.8036760.81
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券35993.1637842.67
国家债券35993.1637842.67
海富通货币B(519506)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券464045.2524.38
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产379265.1119.93
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1043748.4554.84
其他各项资产16141.760.85
合计1903200.57100
海富通货币B(519506)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-05-06至今何谦1315硕士
2016-02-26至今谈云飞1385硕士
2013-08-29至今陈轶平2296博士
2013-01-302014-03-07位健4011976本科
2008-02-142013-01-30张丽洁1812硕士
现任基金经理:陈轶平 何谦 谈云飞