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(519511)

每万份收益:
1.2915元
7日年化率:
2.38%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-11-17
  • 收益走势
万家日日薪A(519511)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-11-171.29152.38%
2019-11-140.64522.38%
2019-11-120.64522.24%
2019-11-110.64512.13%
2019-11-101.29032.03%
2019-11-080.64521.75%
2019-10-290.45241.62%
2019-10-280.45171.62%
基金公司 万家基金 基金经理 郅元
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.4527亿元
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111181557018民生银行CD570698.41086812.97
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券499.3674878.82
国家债券499.3674878.82
万家日日薪A(519511)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券3360.5323.07
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产5490.4637.70
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5643.2238.75
其他各项资产69.470.48
合计14563.68100
万家日日薪A(519511)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-06-05至今陈佳昀897硕士
2014-05-152015-10-17孙驰520硕士
2014-05-15至今苏谋东2014硕士
2013-08-082014-05-14苏谋东279硕士
2013-04-172014-05-14孙驰392硕士
2013-01-152013-04-17邹昱921982硕士
现任基金经理:郅元