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(519519)

净值:
1.0784
日增长率:
0.02%
累计净值:1.5291 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-12-06
  • 净值走势
曲线选择:
华泰增利A(519519)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-12-061.07840.02%
2019-12-051.07820.02%
2019-12-041.07800.05%
2019-12-031.07750.04%
2019-12-021.07710.00%
2019-11-291.07710.05%
2019-11-291.07710.05%
2019-11-281.07660.01%
基金公司 华泰柏瑞基金 基金经理 陈东
销售机构 查看详情 发行份额 56.5430亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.3%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5987亿元
最近分红 华泰增利A成立以来,总计分红15次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.18% 416/2932
最近一月 -0.03% 1888/2932
最近三月 0.29% 2036/2932
最近六月 2.40% 734/2932
最近一年 4.24% 1104/2932
今年以来 2.94% 1444/2932
成立以来 62.87% 157/2932
基金简称 单位净值 日增长率
华泰柏瑞港股通量化混合0.90130.64%
华泰柏瑞激励动力混合C1.81700.50%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000778新兴铸管26.00134.422.481.83%-6.41%-20.37%制造业
600794保税科技20.00125.602.326.77%-2.74%5.19%交通运输、仓储和邮政业
002002鸿达兴业12.0088.081.632.23%12.55%8.21%制造业
600150中国船舶2.0055.221.02-0.61%2.72%9.34%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业277.725.13
交通运输、仓储和邮政业125.602.32
其他5010.3792.55
华泰增利A(519519)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券7178.5297.22
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计35.900.49
其他各项资产169.722.30
华泰增利A(519519)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-11-30至今陈东161516.1537.65
2008-03-042013-01-11沈涛177419.3423.97
2006-04-132008-03-04汪晖6914.5542.53
现任基金经理:陈东