澳门博彩官网

(519589)

每万份收益:
0.6953元
7日年化率:
2.43%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-11-20
  • 收益走势
交银货币B(519589)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-11-200.69532.43%
2019-11-190.67692.41%
2019-11-180.66032.39%
2019-11-150.66242.39%
2019-11-130.64422.40%
2019-11-120.64632.41%
2019-11-110.65232.42%
2019-11-101.33302.43%
基金公司 交银施罗德 基金经理 季参平
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 13.0187亿元
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
118041018农发102000.4453265.13
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券3002.9679357.48
金融债券3002.9679357.48
交银货币B(519589)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券42905.0632.86
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产51898.7439.75
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计35390.1127.11
其他各项资产366.980.28
合计130560.90100
交银货币B(519589)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2015-10-16至今连端清1497博士
2015-05-27至今黄莹洁1639硕士
2011-06-092015-06-01林洪钧1453硕士
2006-12-272011-06-09李家春16251976硕士
2006-01-202009-10-31陈晓秋1380硕士
现任基金经理:季参平