澳门博彩官网

(519627)

净值:
1.0866
日增长率:
0.06%
累计净值:1.1845 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-11-14
  • 净值走势
曲线选择:
银河君润混合A(519627)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-11-141.08660.06%
2019-11-131.08600.03%
2019-11-121.08570.09%
2019-11-111.0847-0.23%
2019-11-081.0872-0.05%
2019-11-071.08770.05%
2019-10-291.0803-0.17%
2019-10-281.08210.00%
基金公司 银河基金 基金经理 刘铭 余科苗
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 6.0575亿元
最近分红 银河君润混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.08% 291/3145
最近一月 0.52% 1478/3145
最近三月 1.86% 2368/3145
最近六月 4.33% 2131/3145
最近一年 7.83% 2208/3145
今年以来 7.37% 2445/3145
成立以来 19.40% 1466/3145
基金简称 单位净值 日增长率
银河高C0.96920.91%
银河高股0.97270.90%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601988中国银行270.00999.001.622.30%13.68%18.50%金融业
601398工商银行220.001155.001.872.72%13.73%21.92%金融业
600028中国石化100.00593.000.96-2.27%0.67%1.21%采矿业
601939建设银行80.00492.000.80-3.79%0.74%11.69%金融业
600499科达洁能50.00397.000.6419.07%27.69%59.87%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业610.651.01
金融业224.400.37
卫生和社会工作166.150.27
文化、体育和娱乐业87.320.14
信息传输、软件和信息技术服务业59.950.10
其他59616.8898.11
银河君润混合A(519627)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1148.471.64
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券67638.4896.51
资产支持证券102.350.15
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计125.490.18
其他各项资产1070.341.53
银河君润混合A(519627)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-04-29至今刘铭4-0.030.00
2016-12-272017-04-29杨鑫1231.621.99
2016-12-27至今韩晶1271.591.97
现任基金经理:刘铭 余科苗