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(519630)

净值:
0.9820
日增长率:
-0.30%
累计净值:1.0820 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
银河睿利混合C(519630)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.9820-0.30%
2019-06-050.98500.20%
2019-05-310.9840-0.20%
2019-05-300.98600.00%
2019-05-290.98600.00%
2019-05-280.98600.20%
2019-05-270.98400.20%
2019-05-240.98200.20%
基金公司 银河基金 基金经理 何晶 蒋磊 卢轶乔
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.8512亿元
最近分红 银河睿利混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.39% 782/3059
最近一月 2.71% 1415/3059
最近三月 2.91% 268/3059
最近六月 9.52% 1688/3059
最近一年 2.61% 1538/3059
今年以来 10.23% 1751/3059
成立以来 12.27% 1477/3059
基金简称 单位净值 日增长率
银河量化优选混合1.04841.07%
银河量化价值混合0.97300.92%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行180.00633.602.94-5.37%-1.07%8.49%金融业
601988中国银行165.00610.502.842.30%13.68%18.50%金融业
601006大秦铁路69.00578.912.69-1.60%-2.82%11.36%交通运输、仓储和邮政业
600197伊力特32.00624.962.907.75%3.21%17.84%制造业
600887伊利股份31.00669.293.118.61%21.84%28.03%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1387.587.50
金融业1233.616.66
房地产业772.194.17
交通运输、仓储和邮政业645.523.49
电力、热力、燃气及水生产和供应业448.052.42
其他14023.5775.76
银河睿利混合C(519630)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6249.2033.69
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券11590.6062.48
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计378.122.04
其他各项资产333.171.80
银河睿利混合C(519630)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-04-29至今卢轶乔4-0.100.00
2017-01-09至今蒋磊1142.301.22
2016-12-29至今韩晶1252.302.15
现任基金经理:何晶 蒋磊 卢轶乔