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(519646)

净值:
1.0020
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0030 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
银河鑫利I(519646)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.00200.00%
2019-06-051.00200.00%
2019-05-311.00100.00%
2019-05-301.00100.00%
2019-05-291.00100.10%
2019-05-281.00000.00%
2019-05-271.00000.00%
2019-05-241.00000.00%
基金公司 银河基金 基金经理 刘铭 卢轶乔
销售机构 查看详情 发行份额 5.9438亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.6166亿元
最近分红 银河鑫利I成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.39% 787/3059
最近一月 1.10% 2312/3059
最近三月 1.50% 524/3059
最近六月 1.40% 2593/3059
最近一年 -3.43% 2202/3059
今年以来 1.40% 2708/3059
成立以来 1.50% 2218/3059
基金简称 单位净值 日增长率
银河量化优选混合1.04841.07%
银河量化价值混合0.97300.92%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行320.001126.401.57-5.37%-1.07%8.49%金融业
601398工商银行220.001155.001.612.72%13.73%21.92%金融业
601328交通银行170.001047.201.461.09%9.66%14.11%金融业
601006大秦铁路88.00738.321.03-1.60%-2.82%11.36%交通运输、仓储和邮政业
600887伊利股份80.001727.202.418.61%21.84%28.03%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业215.033.49
其他5946.1996.51
银河鑫利I(519646)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票215.033.47
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券5822.3193.83
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计8.030.13
其他各项资产159.772.57
银河鑫利I(519646)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-04-29至今刘铭4-0.100.00
2017-04-29至今卢轶乔4-0.100.00
2015-11-162017-04-29杨鑫5302.60-4.56
2015-11-16至今韩晶5342.40-4.60
现任基金经理:刘铭 卢轶乔