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(519667)

净值:
1.0517
日增长率:
0.06%
累计净值:1.7509 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-12-09
  • 净值走势
曲线选择:
银信添利A(519667)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-12-091.05170.06%
2019-12-061.05110.04%
2019-12-051.05070.15%
2019-12-041.04910.05%
2019-12-031.04860.00%
2019-12-021.04860.01%
2019-11-291.0485-0.02%
2019-11-281.0487-0.01%
基金公司 银河基金 基金经理 蒋磊
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.2264亿元
最近分红 银信添利A成立以来,总计分红29次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.05% 2220/2932
最近一月 0.04% 1499/2932
最近三月 0.42% 1752/2932
最近六月 1.71% 1563/2932
最近一年 5.29% 668/2932
今年以来 3.32% 1138/2932
成立以来 78.90% 110/2932
基金简称 单位净值 日增长率
银河高C0.96920.91%
银河高股0.97270.90%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601555东吴证券22.16145.580.621.00%5.78%8.54%金融业
300281金明精机0.051.060.00-1.21%2.45%-11.69%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融、保险业145.580.62
机械、设备、仪表1.060.00
制造业1.060.00
其他23675.9599.38
银信添利A(519667)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券10149.8679.73
资产支持证券650.605.11
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1300.0010.21
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计363.022.85
其他各项资产267.372.10
银信添利A(519667)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-26至今蒋磊250-0.28-1.19
2011-08-25至今韩晶207839.0045.81
2008-05-232011-08-25陆栋梁118915.1518.28
现任基金经理:蒋磊