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(519675)

净值:
1.0682
日增长率:
-0.12%
累计净值:1.5036 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-12-02
  • 净值走势
曲线选择:
银河泰利A(519675)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-12-021.0682-0.12%
2019-11-291.06950.06%
2019-11-281.06890.06%
2019-11-271.0683-0.03%
2019-11-261.06860.10%
2019-11-251.0675-0.17%
2019-11-221.0693-0.02%
2019-11-211.06950.05%
基金公司 银河基金 基金经理 韩晶
销售机构 查看详情 发行份额 8.1227亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.5822亿元
最近分红 银河泰利A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.14% 696/2932
最近一月 -0.35% 2487/2932
最近三月 -0.69% 2512/2932
最近六月 0.56% 2278/2932
最近一年 2.75% 1799/2932
今年以来 1.37% 2296/2932
成立以来 52.41% 249/2932
基金简称 单位净值 日增长率
银河高C0.96920.91%
银河高股0.97270.90%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601939建设银行210.001291.500.49-3.79%0.74%11.69%金融业
000739普洛药业131.44964.790.37-1.06%-9.31%-7.38%制造业
600029南方航空120.001044.000.400.96%5.24%0.38%交通运输、仓储和邮政业
601111中国国航108.011053.100.40-1.58%-8.71%-4.70%交通运输、仓储和邮政业
600511国药股份34.991268.160.48-1.56%-2.58%-10.71%批发和零售业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业218.710.27
其他80785.6899.73
银河泰利A(519675)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券17141.7398.18
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计24.510.14
其他各项资产292.791.68
银河泰利A(519675)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-17至今祝建辉167-0.70-0.81
2016-03-10至今韩晶4191.3211.45
2014-08-062016-03-10孙伟仓58241.1031.17
2014-08-062016-04-25索峰62841.2041.45
现任基金经理:韩晶