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(519677)

净值:
1.5270
日增长率:
-0.72%
累计净值:1.5270 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-11-20
  • 净值走势
曲线选择:
银河定投宝(519677)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-11-201.5270-0.72%
2019-11-191.53801.32%
2019-11-181.51801.27%
2019-11-151.4990-0.86%
2019-11-141.51200.60%
2019-11-131.5030-0.60%
2019-11-121.51200.33%
2019-11-111.5070-2.40%
基金公司 银河基金 基金经理 楼华锋 罗博
销售机构 查看详情 发行份额 0.6979亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.3046亿元
最近分红 银河定投宝成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.51% 625/843
最近一月 -2.64% 694/843
最近三月 3.28% 672/843
最近六月 -1.75% 682/843
最近一年 10.93% 563/843
今年以来 18.77% 564/843
成立以来 51.20% 137/843
基金简称 单位净值 日增长率
银河高C0.96920.91%
银河高股0.97270.90%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601718际华集团90.72797.431.110.90%0.00%5.67%制造业
601965中国汽研86.21809.511.130.00%-0.53%10.64%制造业
000719大地传媒75.34785.831.10-3.34%-8.40%-14.09%文化、体育和娱乐业
000708大冶特钢66.90776.031.085.50%-0.08%-7.04%制造业
000726鲁泰A65.98782.501.09-0.50%4.88%4.07%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业29291.5268.04
金融业2029.254.71
信息传输、软件和信息技术服务业1538.583.57
批发和零售业1167.222.71
采矿业1119.802.60
其他7909.3318.37
银河定投宝(519677)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票39612.2691.66
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3478.388.05
其他各项资产126.360.29
银河定投宝(519677)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-01-06至今楼华锋4830.88-3.51
2014-03-14至今罗博114671.5050.67
现任基金经理:楼华锋 罗博