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(519680)

净值:
1.0267
日增长率:
0.01%
累计净值:1.7037 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-11-15
  • 净值走势
曲线选择:
交银增利A/B(519680)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-11-151.02670.01%
2019-11-141.02660.04%
2019-11-121.02590.04%
2019-11-111.02550.02%
2019-11-081.02530.03%
2019-11-071.02500.05%
2019-10-291.0247-0.10%
2019-10-281.0257-0.02%
基金公司 交银施罗德 基金经理 魏玉敏 于海颖
销售机构 查看详情 发行份额 103.2281亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.1267亿元
最近分红 交银增利A/B成立以来,总计分红14次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.19% 355/2932
最近一月 -0.07% 2056/2932
最近三月 0.86% 716/2932
最近六月 2.68% 517/2932
最近一年 6.26% 442/2932
今年以来 5.54% 423/2932
成立以来 95.85% 67/2932
基金简称 单位净值 日增长率
交银医药创新股票1.74760.55%
交银国企改革1.03600.39%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002106莱宝高科100.001088.000.73-4.54%4.79%7.30%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1088.000.73
其他147953.1099.27
交银增利A/B(519680)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券39424.9594.64
资产支持证券400.000.96
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1121.822.69
其他各项资产711.721.71
交银增利A/B(519680)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-07-18至今孙超6550.893.42
2015-05-092015-08-29赵凌琦1123.960.02
2014-08-042015-06-01林洪钧30116.2926.55
2008-03-312009-10-31陈晓秋57917.6410.26
2008-03-312014-08-21李家春233445.5636.18
现任基金经理:魏玉敏 于海颖