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(519697)

净值:
3.7650
日增长率:
-0.63%
累计净值:4.1710 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-11-15
  • 净值走势
曲线选择:
交银优势(519697)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-11-153.7650-0.63%
2019-11-143.78900.32%
2019-11-133.77700.72%
2019-11-123.7500-0.29%
2019-11-113.7610-2.03%
2019-11-083.8390-0.10%
2019-11-073.84300.76%
2019-10-293.8080-1.63%
基金公司 交银施罗德 基金经理 何帅
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 27.6138亿元
最近分红 交银优势成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.39% 2562/3145
最近一月 -1.86% 2863/3145
最近三月 10.10% 711/3145
最近六月 11.44% 1078/3145
最近一年 26.69% 894/3145
今年以来 32.98% 911/3145
成立以来 369.58% 98/3145
基金简称 单位净值 日增长率
交银医药创新股票1.74760.55%
交银国企改革1.03600.39%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002195二三四五284.962037.473.17-0.12%6.19%39.66%信息传输、软件和信息技术服务业
600054黄山旅游247.744236.366.592.24%6.00%-1.21%水利、环境和公共设施管理业
600967内蒙一机211.382881.124.481.27%-0.76%2.29%制造业
002027分众传媒149.282054.093.20-4.38%-1.23%28.07%租赁和商务服务业
002045国光电器148.332356.983.674.28%-4.79%-12.76%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业95341.8934.53
制造业44815.4216.23
卫生和社会工作35242.4612.76
文化、体育和娱乐业12845.604.65
房地产业10404.233.77
其他77482.7328.06
交银优势(519697)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票208764.0174.58
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券24774.308.85
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产26989.219.64
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计17772.596.35
其他各项资产1606.110.57
交银优势(519697)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-07-09至今何帅66441.886.88
2012-02-032015-07-11张迎军1254102.6682.93
现任基金经理:何帅