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(519698)

净值:
1.3887
日增长率:
1.10%
累计净值:1.7927 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-11-14
  • 净值走势
曲线选择:
交银先锋(519698)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-11-141.38871.10%
2019-11-131.37360.12%
2019-11-121.3720-0.28%
2019-11-111.3758-1.79%
2019-11-081.4009-0.27%
2019-11-071.40470.57%
2019-10-291.3984-1.64%
2019-10-281.42172.69%
基金公司 交银施罗德 基金经理 芮晨
销售机构 查看详情 发行份额 44.7068亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 10.1251亿元
最近分红 交银先锋成立以来,总计分红5次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.53% 3040/3145
最近一月 -3.00% 2984/3145
最近三月 6.13% 1376/3145
最近六月 3.27% 2329/3145
最近一年 23.34% 1077/3145
今年以来 34.15% 849/3145
成立以来 82.28% 484/3145
基金简称 单位净值 日增长率
交银医药创新股票1.74760.55%
交银国企改革1.03600.39%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002195二三四五1153.408246.845.78-0.12%6.19%39.66%信息传输、软件和信息技术服务业
600693东百集团885.6010910.627.64-2.07%-1.09%-17.90%批发和零售业
300279和晶科技759.8710577.357.41-2.18%4.66%-7.07%制造业
002599盛通股份719.9410575.907.41-3.07%-6.02%-3.00%制造业
300231银信科技699.899238.536.47-0.94%-12.74%-17.23%信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业60465.9659.72
信息传输、软件和信息技术服务业30235.0329.86
科学研究和技术服务业5134.175.07
其他5416.995.35
交银先锋(519698)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票95835.1593.63
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券4552.834.45
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1764.941.72
其他各项资产197.630.19
交银先锋(519698)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-05-18至今芮晨716-27.33-14.01
2013-05-292015-08-15王少成80851.5470.17
2009-04-102013-06-07史伟151922.9019.31
现任基金经理:芮晨