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(519778)

净值:
1.8026
日增长率:
-0.05%
累计净值:1.8026 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-11-15
  • 净值走势
曲线选择:
交银经济新动力混合(519778)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-11-151.8026-0.05%
2019-11-141.80350.97%
2019-11-131.78621.45%
2019-11-121.7606-0.54%
2019-11-111.7702-1.59%
2019-11-081.79880.35%
2019-11-071.79260.08%
2019-10-291.7427-1.62%
基金公司 交银施罗德 基金经理 郭斐
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.1836亿元
最近分红 交银经济新动力混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.34% 2498/3145
最近一月 2.09% 469/3145
最近三月 16.02% 134/3145
最近六月 35.51% 18/3145
最近一年 77.18% 8/3145
今年以来 78.20% 15/3145
成立以来 76.06% 512/3145
基金简称 单位净值 日增长率
交银医药创新股票1.74760.55%
交银国企改革1.03600.39%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300129泰胜风能941.066672.108.430.81%4.89%12.13%制造业
601398工商银行546.002866.503.622.72%13.73%21.92%金融业
600967内蒙一机425.945805.527.331.27%-0.76%2.29%制造业
600500中化国际339.863249.044.10-1.02%3.98%11.57%制造业
002045国光电器266.984242.315.364.28%-4.79%-12.76%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3897.4232.93
房地产业1538.1813.00
采矿业409.523.46
信息传输、软件和信息技术服务业340.792.88
交通运输、仓储和邮政业337.592.85
其他5311.5944.88
交银经济新动力混合(519778)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6745.5255.80
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5253.7343.46
其他各项资产88.760.73
交银经济新动力混合(519778)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-10-20至今任相栋1952.14-0.44
现任基金经理:郭斐