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(519779)

净值:
1.0450
日增长率:
-0.57%
累计净值:1.1400 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
交银沪港深价值精选混合(519779)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.0450-0.57%
2019-06-051.05100.29%
2019-05-311.0550-0.09%
2019-05-301.0560-0.57%
2019-05-291.0620-0.09%
2019-05-281.06300.66%
2019-05-271.05600.96%
2019-05-241.04600.10%
基金公司 交银施罗德 基金经理 陈俊华
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.4723亿元
最近分红 交银沪港深价值精选混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.02% 2536/3059
最近一月 4.11% 846/3059
最近三月 -2.02% 1700/3059
最近六月 11.39% 1547/3059
最近一年 -1.85% 2093/3059
今年以来 12.74% 1541/3059
成立以来 20.16% 1063/3059
基金简称 单位净值 日增长率
新能源B0.82301.48%
深价值1.90201.22%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601398工商银行100.00525.003.862.72%13.73%21.92%金融业
600660福耀玻璃40.001041.607.663.78%6.33%-4.43%制造业
000651格力电器24.00987.937.26-5.69%-2.97%7.25%制造业
600056中国医药20.00519.113.822.13%-6.29%-5.84%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业4211.179.42
电力、热力、燃气及水生产和供应业2867.986.41
房地产业2630.095.88
制造业2081.414.65
电信服务1796.584.02
其他31137.0269.62
交银沪港深价值精选混合(519779)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票20335.6445.35
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计24484.1854.61
其他各项资产18.580.04
交银沪港深价值精选混合(519779)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-07至今陈俊华1776.40-0.27
现任基金经理:陈俊华