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(519801)

每万份收益:
0.5477元
7日年化率:
2.41%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-12-06
  • 收益走势
保证金B(519801)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-12-060.54772.41%
2019-12-050.65342.49%
2019-12-040.00002.49%
2019-12-020.61862.38%
2019-12-011.28522.39%
2019-11-290.68732.41%
2019-11-270.62982.40%
2019-11-260.64272.37%
基金公司 华夏基金 基金经理 周飞
销售机构 查看详情 发行份额 10.7853亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.6284亿元
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
118041018农发102000.42554610.63
204180043918长电CP0011000.0343625.31
311190931719浦发银行CD317994.619745.29
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券1993.90551910.01
国家债券1993.90551910.01
保证金B(519801)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券10943.2559.44
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1698.819.23
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5481.4029.77
其他各项资产286.911.56
合计18410.37100
保证金B(519801)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-10-20至今周飞1146本科
2014-08-202016-11-25罗远航828硕士
2013-02-042015-04-02韩会永787硕士
现任基金经理:周飞