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(519808)

每万份收益:
0.429元
7日年化率:
1.56%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-11-13
  • 收益走势
嘉实宝A(519808)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-11-130.42901.56%
2019-11-120.39971.54%
2019-11-110.41291.54%
2019-11-100.43721.55%
2019-11-090.43721.56%
2019-11-080.42251.56%
2019-10-290.00001.64%
2019-10-280.00001.62%
基金公司 嘉实基金 基金经理 李金灿 李曈 张文玥
销售机构 查看详情 发行份额 33.2269亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.3138亿元
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
118041018农发101000.3348357.63
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券995.9016497.72
国家债券995.9016497.72
嘉实宝A(519808)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券4997.6833.83
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1497.6110.14
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6138.1041.55
其他各项资产2140.3814.49
合计14773.77100
嘉实宝A(519808)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-05-25至今李曈903硕士
2016-01-28至今张文玥1386硕士
2015-06-09至今李金灿1619硕士
2013-12-11至今万晓西21641973硕士
现任基金经理:李金灿 李曈 张文玥