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(519889)

每万份收益:
0.5867元
7日年化率:
2.58%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-12-06
  • 收益走势
添富快线B(519889)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-12-060.58672.58%
2019-12-040.73862.60%
2019-12-011.37912.55%
2019-11-270.74102.65%
2019-11-260.67152.60%
2019-11-250.79212.64%
2019-11-220.69862.62%
2019-11-200.64072.62%
基金公司 汇添富基金 基金经理 陶然
销售机构 查看详情 发行份额 3729.2453亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 176.9873亿元
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
118041018农发1053989.8600843.23
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券170689.8267777.97
金融债券170689.8267777.97
添富快线B(519889)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券659484.7231.05
资产支持证券10000.000.47
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产269486.1812.69
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计805370.5037.91
其他各项资产379879.2017.88
合计2124220.59100
添富快线B(519889)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2014-08-27至今徐寅喆19311986本科
2012-12-212014-01-21陈加荣3961969硕士
现任基金经理:陶然