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(519931)

净值:
1.1250
日增长率:
-0.09%
累计净值:1.1890 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-11-15
  • 净值走势
曲线选择:
长信上证港股通指数(519931)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-11-151.1250-0.09%
2019-11-141.1260-0.88%
2019-11-131.1360-1.39%
2019-11-121.15200.88%
2019-11-111.1420-2.39%
2019-11-081.1700-0.76%
2019-11-071.17900.43%
2019-10-291.1410-0.61%
基金公司 长信基金 基金经理 杨帆
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.2274亿元
最近分红 长信上证港股通指数成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.21% 420/843
最近一月 2.13% 175/843
最近三月 4.73% 594/843
最近六月 -0.17% 653/843
最近一年 8.25% 601/843
今年以来 8.34% 697/843
成立以来 21.67% 296/843
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
00939建设银行21.00122.395.45--------
01398工商银行15.0075.463.36--------
00005汇丰控股2.00153.486.84--------
01299友邦保险2.00142.126.33--------
00700腾讯控股1.00325.1514.48--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融836.1236.77
信息技术310.5113.66
房地产242.2710.65
非必需消费品134.405.91
工业115.315.07
其他635.3427.94
长信上证港股通指数(519931)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2048.8089.20
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券103.054.49
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计139.036.05
其他各项资产6.050.26
长信上证港股通指数(519931)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-04-19至今杨帆143.13-0.69
2016-12-15至今薛天1398.901.53
现任基金经理:杨帆