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(519940)

净值:
1.0444
日增长率:
0.07%
累计净值:1.1282 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-11-15
  • 净值走势
曲线选择:
长信富全纯债一年定期开放债券C(519940)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-11-151.04440.07%
2019-11-081.04370.12%
2019-10-251.0439-0.12%
2019-09-061.04590.12%
2019-08-301.0446-0.11%
2019-08-231.0457-0.05%
2019-06-061.02910.15%
2019-05-311.02760.00%
基金公司 长信基金 基金经理 姜锡峰
销售机构 查看详情 发行份额 9.1421亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.4878亿元
最近分红 长信富全纯债一年定期开放债券C成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.12% 943/2932
最近一月 -0.03% 1895/2932
最近三月 0.37% 1882/2932
最近六月 1.72% 1559/2932
最近一年 6.31% 434/2932
今年以来 3.37% 1108/2932
成立以来 12.98% 1066/2932
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
长信富全纯债一年定期开放债券C(519940)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券7526.8190.67
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计639.887.71
其他各项资产134.851.62
长信富全纯债一年定期开放债券C(519940)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-29至今姜锡峰155-1.06-1.43
2016-03-092016-12-21刘波287-0.010.52
现任基金经理:姜锡峰