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(519944)

净值:
1.0485
日增长率:
0.11%
累计净值:1.1745 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-11-15
  • 净值走势
曲线选择:
长信富安纯债半年定期开放债券C(519944)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-11-151.04850.11%
2019-11-081.04740.02%
2019-10-251.04690.02%
2019-09-061.04320.05%
2019-08-301.04270.02%
2019-08-231.04250.18%
2019-06-061.03120.01%
2019-06-051.03110.01%
基金公司 长信基金 基金经理 冯彬 胡琼予
销售机构 查看详情 发行份额 5.6791亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 3.3654亿元
最近分红 长信富安纯债半年定期开放债券C成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.02% 2075/2932
最近一月 0.19% 616/2932
最近三月 0.94% 624/2932
最近六月 2.28% 851/2932
最近一年 4.80% 829/2932
今年以来 2.93% 1456/2932
成立以来 18.24% 737/2932
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
长信富安纯债半年定期开放债券C(519944)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券24769.7663.67
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产12556.2432.27
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1144.652.94
其他各项资产435.401.12
长信富安纯债半年定期开放债券C(519944)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-06至今李小羽148-0.50-0.72
2015-12-142016-12-21刘波3734.620.40
2015-11-232017-01-23吴哲4275.461.92
现任基金经理:冯彬 胡琼予