澳门博彩官网

(519997)

净值:
0.9903
日增长率:
-0.59%
累计净值:3.1053 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-11-15
  • 净值走势
曲线选择:
长信银利精选混合(519997)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-11-150.9903-0.59%
2019-11-140.99620.62%
2019-11-130.99010.18%
2019-11-120.9883-0.12%
2019-11-110.9895-1.85%
2019-11-081.0081-0.22%
2019-11-071.01030.36%
2019-10-290.9918-0.42%
基金公司 长信基金 基金经理 高远
销售机构 查看详情 发行份额 11.8253亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 11.7557亿元
最近分红 长信银利精选混合成立以来,总计分红6次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.65% 2775/3145
最近一月 -0.12% 2242/3145
最近三月 5.59% 1488/3145
最近六月 7.72% 1518/3145
最近一年 20.91% 1228/3145
今年以来 27.25% 1193/3145
成立以来 418.08% 81/3145
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601933永辉超市438.233102.673.83-1.01%5.04%4.56%批发和零售业
000018神州长城330.002498.103.082.73%-0.83%-11.71%建筑业
600491龙元建设297.283189.793.94-1.32%-7.30%-6.68%建筑业
002241歌尔股份218.004203.115.19-4.32%-0.86%8.24%制造业
002050三花智控143.212337.192.88-2.99%-0.06%27.88%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业29340.9024.96
信息传输、软件和信息技术服务业15066.1812.82
金融业11542.859.82
电力、热力、燃气及水生产和供应业8799.987.49
房地产业6373.305.42
其他46416.3939.49
长信银利精选混合(519997)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票82193.8168.65
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券25792.6521.54
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计7174.485.99
其他各项资产4574.783.82
长信银利精选混合(519997)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-01-03至今高远1206.951.61
2015-05-142017-02-17毛楠645-28.05-14.22
2015-04-302016-07-22宋小龙449-24.44-8.76
2013-02-222015-04-30安昀79795.3094.62
2011-03-292013-05-15苏纯778-27.36-10.04
2006-12-072012-10-25胡志宝214936.0266.70
2006-03-312007-04-04张大军369156.17130.32
2005-01-172006-09-22梁晓军61350.3863.42
现任基金经理:高远