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(519999)

每万份收益:
0.7054元
7日年化率:
2.76%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-12-05
  • 收益走势
利息A(519999)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-12-050.70542.76%
2019-12-040.98323.45%
2019-12-030.61683.21%
2019-12-021.17763.17%
2019-12-011.16562.83%
2019-11-270.54402.25%
2019-11-250.54322.28%
2019-11-210.57632.13%
基金公司 长信基金 基金经理 陆莹
销售机构 查看详情 发行份额 70.4263亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 66.5823亿元
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111198445119厦门国际银行CD14019943.1744611.28
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券92027.1974455.9
中期票据23160.9891891.49
利息A(519999)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券550786.1674.15
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产124787.6416.80
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计62596.848.43
其他各项资产4619.380.62
合计742790.03100
利息A(519999)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-12-29至今陆莹1073本科
2013-08-07至今张文琍2313硕士
2012-08-312015-03-24刘波935硕士
2011-06-042013-07-19万莉776硕士
2005-11-262006-09-22王成300本科
2005-02-232005-11-26李颖2761975博士
2004-03-192005-02-23徐力中3411970硕士
现任基金经理:陆莹