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(530009)

净值:
1.6040
日增长率:
0.00%
累计净值:1.7190 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
建信收益A(530009)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.60400.00%
2019-06-051.60400.00%
2019-05-311.60300.00%
2019-05-301.60300.00%
2019-05-291.60300.06%
2019-05-281.6020-0.06%
2019-05-271.60300.00%
2019-05-241.60300.00%
基金公司 建信基金 基金经理 李菁
销售机构 查看详情 发行份额 27.5298亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.0797亿元
最近分红 建信收益A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.37% 2203/2643
最近一月 0.44% 1734/2643
最近三月 -1.47% 2123/2643
最近六月 2.68% 456/2643
最近一年 2.55% 1672/2643
今年以来 3.07% 534/2643
成立以来 79.33% 99/2643
基金简称 单位净值 日增长率
建信龙头企业股票1.01920.78%
建信消费1.92500.57%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600688上海石化100.59664.900.74-1.56%-6.26%0.35%制造业
601398工商银行87.33458.480.512.72%13.73%21.92%金融业
600409三友化工84.73853.220.95-2.95%1.89%38.04%制造业
000928中钢国际77.14729.730.81-0.78%-17.56%-28.20%建筑业
600887伊利股份43.04929.231.048.61%21.84%28.03%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
电力、热力、燃气及水生产和供应业537.851.75
信息传输、软件和信息技术服务业425.801.38
租赁和商务服务业418.991.36
制造业189.440.62
其他29192.8094.89
建信收益A(530009)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1572.095.07
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券26597.2785.84
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1800.005.81
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计247.370.80
其他各项资产769.652.48
建信收益A(530009)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2009-06-272011-07-15卓利伟74810.459.84
2009-06-022011-05-11钟敬棣70813.7011.16
2009-06-02至今李菁289272.5455.86
现任基金经理:李菁