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(530018)

净值:
1.7293
日增长率:
-0.97%
累计净值:1.7293 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-11-20
  • 净值走势
曲线选择:
建信深证100(530018)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-11-201.7293-0.97%
2019-11-191.74631.39%
2019-11-181.72230.55%
2019-11-151.7129-1.10%
2019-11-141.73200.25%
2019-11-131.72770.23%
2019-11-121.7238-0.17%
2019-11-111.7268-1.88%
基金公司 建信基金 基金经理 梁洪昀
销售机构 查看详情 发行份额 17.4744亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.7680亿元
最近分红 建信深证100成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.50% 621/843
最近一月 1.83% 199/843
最近三月 8.71% 258/843
最近六月 9.87% 309/843
最近一年 28.89% 223/843
今年以来 39.02% 195/843
成立以来 72.38% 83/843
基金简称 单位净值 日增长率
建信H股0.97680.75%
建信龙头企业股票1.19120.48%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000725京东方A110.27458.724.40-3.03%0.79%-0.78%制造业
000517荣安地产37.74175.481.680.52%-4.66%-12.19%房地产业
000776广发证券17.85307.862.95-0.39%-0.89%-4.97%金融业
000651格力电器17.14705.466.77-5.69%-2.97%7.25%制造业
002092中泰化学16.01203.331.959.16%42.85%55.21%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业4459.7458.07
金融业843.4510.98
房地产业442.175.76
农、林、牧、渔业267.363.48
信息传输、软件和信息技术服务业258.583.37
其他1408.4718.34
建信深证100(530018)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票7139.2591.09
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计689.798.80
其他各项资产8.500.11
建信深证100(530018)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-03-16至今梁洪昀187446.0943.95
现任基金经理:梁洪昀