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(539003)

净值:
0.8470
日增长率:
-0.24%
累计净值:0.8790 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:行业型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-05
  • 净值走势
曲线选择:
建信全球资源(539003)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-050.8470-0.24%
2019-06-040.84901.07%
2019-05-300.8400-0.24%
2019-05-290.8420-0.12%
2019-05-280.8430-0.24%
2019-05-240.84500.60%
2019-05-230.8400-1.98%
2019-05-220.8570-0.58%
基金公司 建信基金 基金经理 李博涵
销售机构 查看详情 发行份额 4.9824亿元
申购费率 1.6% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.2486亿元
最近分红 建信全球资源成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.45% 178/319
最近一月 2.07% 144/319
最近三月 -0.45% 162/319
最近六月 7.39% 135/319
最近一年 -1.66% 139/319
今年以来 11.31% 105/319
成立以来 -8.56% 284/319
基金简称 单位净值 日增长率
建信50B0.72151.45%
深F604.09271.31%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
03323中国建材17.0050.262.46--------
01088中国神华7.0085.314.17--------
03323中国建材17.0050.992.55--------
01088中国神华6.0070.653.53--------
03323中国建材15.0046.752.44--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
能源1026.2841.28
原材料877.4035.29
其他582.5223.43
建信全球资源(539003)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1087.6642.47
存托凭证816.0231.86
基金投资166.316.49
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计485.0218.94
其他各项资产6.200.24
建信全球资源(539003)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-08-05至今李博涵1367-17.0658.48
2012-06-26至今赵英楷1772-16.4083.14
现任基金经理:李博涵